海南经贸职业技术学院·纪检监察处
当前位置: 网站首页 >> 规章制度 >> 查看详情

《海南经贸职业技术学院 关于采购管理工作的若干规定》

来源:海南经贸职业技术学院·纪检监察处  日期:2020-05-27 10:35:10  点击:357  属于:规章制度

    为了进一步加强学院关于货物、服务及工程项目采购管理,加快推进项目实施,简化采购流程,提高资金使用效益,更好地为学院教育教学及管理服务。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等有关法律法规,并给合学院实际,现就如何做好采购管理工作规定如下。
第一章 管理职责与流程划分
第一条 职责
学院招投标工作领导小组,负责领导全院的货物、服务及工程项目采购管理工作。
招投标工作领导小组办公室(以下简称招标办),负责货物、服务及工程项目采购管理制度的拟定、组织招投标工作领导小组会议、确定编制工程类项目预决算的第三方机构、组织政府采购(包括拟定招标代理公司及采购方式、协助计划财务处申报采购计划、复核招标文件、督促招标代理公司实施采购等)和实施校内采购;负责采购项目立项、经费使用申请、启动采购至合同签订等全过程的资料进行归档;负责学院供应商资源库的建设管理。
纪检监察处负责项目采购及实施的监督。
审计部门负责确定工程项目结算、货物服务类项目预结算和跟踪审计的造价咨询机构,并对上述项目的预结算予以审查,选派人员参加项目采购(包括开评标、询价、谈判等)和验收等工作。
    计划财务处负责所有项目资金安排与调整、项目执行情况督促与预警、固定资产审核上报及申报采购计划,选派人员参加项目采购(包括开评标、询价、谈判等)和验收等工作。
后勤处负责工程项目及其后勤保障相关的货物服务类项目(含水电器材与设备、劳保用品、物业管理、绿化养护、卫生消杀与保洁、白蚁防治和特种设备维护等)的校内采购(根据权限)、政府采购招标文件的审核和校内、外采购项目的具体实施。
实训中心负责仪器设备、信息化类项目、办公与教学实训用品、家具等物资以及相关服务类项目的校内采购(根据权限)、政府采购招标文件的审核和校内、外采购项目的具体实施。以及商计划财务处做好项目固定资产的上报审核工作。
工会负责项目采购情况在学院政务公开栏的公示,选派人员参加项目采购(包括开评标、询价、谈判等)和验收等工作。
此外,党政办公室负责学院各部门、各单位报刊杂志项目采购的具体实施;图书馆负责馆内图书、报刊及杂志(含电子类)项目采购的具体实施;其它不属于以上划分职责内项目的采购,由招投标领导小组确定实施部门、单位(以下简称管理部门)。
第二条 流程
在项目采购管理的各个环节中,除招标办等部门、单位根据上述第一条的规定完成相应的流程以外,项目立项、设计(或实施)方案论证、编制预算、汇总上会、招标文件审核、拟定及签订合同、施工及监理、初验与正式验收、结算及款项支付等流程,由管理部门商使用部门、单位(以下简称使用部门)跟踪直至完成,并对项目全过程的资料进行归档。
第二章 立项、经费审批和预算编制
第三条 立项及经费审批
凡有项目采购需求(或预算调整)的,由使用部门(或管理部门商使用部门)填写《海南经贸职业技术学院项目和各类活动立项及经费申请(或调整)审批表》(附件1)。涉及固定资产报废的,须办理固定资产处置手续后,方可履行行政审批手续。其中,办公设备及家具采购申请原则上于每学期末提出。
货物、服务(含信息,下同)类项目的申报原则上由使用部门提前申请,经学院分管领导认可,由管理部门汇总分类提出初步意见,并视额度商招标办按照《海南经贸职业技术学院货物服务(含信息)类项目方案编制或审核管理办法(试行)》(以下简称《项目编制或审核管理办法》)的规定推进,列入项目待建库;工程类项目由管理部门统筹,并经学院分管领导认可后,再与学院确定的项目规划设计第三方对接做好筹建的各项工作。其内容包括但不限于可行性研究、设计、图审、预算编制与审核和项目咨询报批等,列入项目待建库。
凡经院长办公会议(或党委会议)审议通过或上级主管部门审批下达的项目及预算,提供院长办公会议或党委会议纪要和上级主管部门审批文件即可实施。
凡是新建、改建、扩建或者运行维护的信息化项目,履行行政审批手续之后,再由网络信息中心准备资料送省工业和信息化厅审批。
第四条 预算编制
(一)凡金额在0.5万元及以上的货物服务类采购项目,均需编制预算及清单(附件1-1表),不足0.5万元视情况而定。0.5万元及以上不足20万元的由管理部门商使用部门编制预算及清单,其中不足10万元的,可根据第十条规定选定供应商编制,并参照《项目编制或审核管理办法》的规定进行审核。无法自行编制或在20万元及以上的仪器设备、实训基地(室)、多媒体教室以及信息化类项目,除政府采购网上商城采购和单一来源采购外的项目,原则上应由管理部门商招标办依照《项目编制或审核管理办法》的规定,编制或审核方案,填写《海南经贸职业技术学院项目设计(或实施)方案审批表》(附件2),并报学院领导签署意见。其中不足50万元的,由学院分管领导批准;50万元及以上的,报院长批准。必要时还要提交院长办公会议或党委会议审定后,方可编制预算。
(二)凡金额在0.5万元及以上的工程类项目,均需编制预算书及清单,不足0.5万元视情况而定。其中,0.5万元及以上不足10万元的,由施工单位提出施工方案、编制初步预算书,由管理部门审核后送学院聘请的专业造价人员审查;10万元及以上不足50万元的,由管理部门视项目实施难易程度,委托学院确定的项目规划设计机构编制实施方案及概算,或由管理部门报招标办选定造价咨询机构编制预算;50万元及以上并且服务费不足50万元的,由管理部门对接学院确定的项目规划设计机构,根据省教育厅和省发改委的规定,编制包括但不限于可行性研究报告、实施方案及概算等,分别向省教育厅申请立项初审和省发改委申请正式立项,由管理部门组织使用部门等相关人员和技术顾问进行论证,必要时聘请校外专家提供专业评估确定其方案及概算,填写《海南经贸职业技术学院项目设计(或实施)方案审批表》(附件2),办理图审等手续后,再由招标办选定造价咨询机构编制预算书。其中:
申请使用年度预算大本(含追加)并且总投资金额在100万元及以上的,管理部门提交立项及经费申请表、项目预算审查书等材料,向省教育厅申请项目预算评审;申请使用年度预算大本外且总投资金额在200万元及以上的,须由审计部门再委托另外一家具有相应资质的工程造价咨询机构进行预算评审。
第三章 预结算审查(或评审)及审批权限
第五条 货物服务类项目预结算审查
(一)货物服务类项目预算
凡采购金额在0.5万元及以上的必须进行预算审查(通讯费、水电费、燃料费、旅差培训会议费、图书教材费、报纸杂志费、媒体宣传广告费、列入学院供应商资源库咨询公司咨询费、微课﹝慕课等﹞类课程建设费、电子数据库、软件﹝含成品或开发﹞等相关货物、服务﹝含信息﹞类和政府采购网上商城除外)。同时,不属以上的货物服务类项目,没有固定标准或套用标准的项目,由审计部门通过市场询价给予确定。
金额在0.5万元及以上不足10万元的货物服务类项目,由审计部门委托学院聘请的专业造价人员进行审查;10万元及以上的,由审计部门委托具有相应资质的造价咨询机构进行审查。其中:
申请使用年度预算大本(含追加)并且总投资金额在100万元及以上的,管理部门提交立项及经费申请表、项目预算审查书等材料,向省教育厅申请项目预算评审;申请使用年度预算大本外且总投资金额在200万元及以上的,须由审计部门再委托另外一家具有相应资质的工程造价咨询机构进行预算评审。
(二)货物服务类项目结算
若数量及性能等指标与合同约定一致者,完工并验收合格后,直接办理国有资产登记和款项支付等手续。
若数量及性能等指标与合同约定不一致的,履行行政审批手续后,报审计部门进行变更审查。变更或增加的部分金额不足10万元的,由审计部门或委托学院聘请的专业造价人员进行变更审查;10万元及以上的,报送审计部门委托具有相应资质的造价咨询机构进行变更审查。
第六条 工程类项目结决算审查
(一)工程类项目竣工价款结算
金额在0.5万元及以上不足10万元的,施工单位编制竣工价款结算,由管理部门报送审计部门委托学院聘请的专业造价人员进行审查;10万元及以上的,施工单位编制竣工价款结算,由管理部门报送审计部门委托具有相应资质的造价咨询机构进行审查。
货物类项目若含工程的,其工程部分按上述规定办理。
(二)工程类项目竣工财务决算
竣工财务决算是办理资产移交或产权登记的依据。委托有专业能力的社会中介机构进行复核。凡投资额在50万元及以上的工程类项目,竣工验收办理竣工价款结算后,由后勤处汇总材料送计划财务处,并由其委托评审机构或具有专业能力的社会中介机构编制竣工财务决算,其中,投资额在200万元及以上的,报省教育厅审核批复,投资额不足200万元的,报省教育厅备案。
第七条 项目预结算审批权限
金额0.5万元及以上不足5万元的,由审计部门负责人批准;5万元及以上至不足50万元的,经审计部门负责人审核后,报学院分管审计工作领导批准;50万元及以上至不足200万元的,履行以上程序后,经学院分管审计工作领导签署意见,报院长批准;200万元及以上的,履行以上程序后,由审计部门提交院长办公会议审定。
采购项目是否需要审查(或办理项目预结算审查),均由审计部门负责填写《海南经贸职业技术学院项目(或活动)预结算和变更审查审批表》(附件3),并作出审查意见,履行以上程序后返回管理部门。
项目经审查形成初稿后,存有异议的,由审计部门组织管理部门(或使用部门)和供应商(或施工单位)进行核对确认。
第四章 采购实施
第八条 货物服务类采购限额标准
金额不足1万元的,由使用部门采购;1万元及以上至不足3万元的,由管理部门负责采购;3万元及以上的,由招标办负责采购。
凡使用年度预算大本外资金的,采购货物达到固定资产登记标准的,使用部门履行行政审批后,由管理部门汇总,并由其商计划财务处上报省教育厅办理新增固定资产报备并获批准之后,方可采购。
凡纳入政府集中采购目录中的货物、服务,无论金额大小,都必须要实行政府采购。
第九条 工程类采购限额标准
金额不足0.2万元的(属于零星维修,原则上不含水电),由使用部门直接实施,原则上一年度累计不超过规定额度(二级学院、教务处、实训中心、图书馆和师资培训中心等均为2万元,其他部门、单位均为1万元),并从部门二级预算中列支;0.2万元及以上至不足5万元的,由管理部门负责采购;5万元及以上由招标办负责采购。
第十条 校内采购
货物服务类项目金额不足0.5万元的,由使用部门直接采购;0.5万元及以上不足1万元的,由使用部门询价采购;1万元及以上不足3万元或工程类项目0.2万元及以上不足5万元的,原则上由管理部门从供应商资源库中按排序选定;货物服务类项目3万元及以上或工程类项目5万元及以上,不足10万元的,原则上由招标办从供应商资源库中按排序选定;10万元及以上不足50万元的,原则上由招标办在学院供应商资源库中按排序选定3家询价,工程类项目询价时,投标单位须提供报价清单。供应商资源库无法满足采购需求的,根据采购限额标准由管理部门或招标办组织市场询价,或由招标办在学院网站公告采购。使用部门或管理部门组织的采购,由部门负责人安排2名及以上人员参与;招标办组织的采购,由招标办牵头组织使用(货物服务类)、管理、审计、计财和工会等相关部门人员参与。
经供应商资源库询价或学院网站公告采购,投标单位不足3家的,可按以下方式之一进行:
(一)重新采购;
(二)投标单位只有2家,正常开评标;
(三)投标单位只有1家且符合资格要求的,改为谈判方式与该单位进行谈判确定;
(四)没有单位投标或投标的单位均不符合资格要求的,改为市场询价1到3家单位确定。经市场询价再次失败的,由采购申请部门重新拟定采购方案。
特殊项目(含紧急项目、赛事项目、文件项目和无法编制预算的项目等),可由招标办按以下方式确定:
(一)从供应商资源库中直接选定具有相应资质的供应商;
(二)组织相关部门市场询价;
(三)由使用部门或管理部门推荐供应商进行谈判。
实施校内采购,金额0.5万元及以上的按货物服务类和工程类,分别填写《海南经贸职业技术学院货物服务类项目采购确认表》(附件4)和《海南经贸职业技术学院工程类项目采购确认表》(附件5)。1万元及以上,货物服务类项目不足3万元或工程类项目不足5万元的,招标办负责人批准;货物服务类项目3万元及以上或工程类项目5万元及以上不足20万元的,招投标领导小组副组长(或学院分管领导)批准;20万元及以上的,由招投标领导小组副组长(或学院分管领导)审核后,再报组长批准。履行以上审批手续后,货物服务类项目不足3万元或工程类项目不足5万元的由管理部门公示,货物服务类项目3万元及以上或工程类项目5万元及以上的由学院工会公示。公示无异议后,再由管理部门或招标办发放中标通知书。
第十一条 政府采购
属于政府采购项目,先由招标办组织相关部门人员抽签或根据实际情况由招投标工作领导小组确定招标代理公司,并商招标代理公司拟定招标文件。由招标办商管理部门、使用部门及法律顾问对招标文件进行审核,并填写《海南经贸职业技术学院招标文件审批表》(附件6),履行审批手续后,方可实施采购。招标结束后,由招标办将招标代理公司出具的《中标确认函》报学院领导签署意见,并跟踪落实招标代理公司发放中标通知书事宜,将中标结果告知管理部门。
第五章 合同文本签订
第十二条 合同签订额度及审批
金额1万元及以上的项目均需签订合同,合同金额不足3万元的货物服务类项目(或不足5万元的工程类项目),由管理部门(或商使用部门)直接签订。3万元及以上的货物服务类项目(或5万元及以上的工程类项目), 须填写《海南经贸职业技术学院合同签订审批表》(附件7),并且经学院党政办公室法律人员审查,其中经政府采购或党政办公室法律人员初核后认为需要提交的项目,应报送学院聘请的法律顾问审核,并报学院领导签署意见。其中,金额不足50万元的,由学院分管领导批准;50万元及以上的,报院长批准。
第十三条 合同签订的权限
合同金额不足3万元的货物服务类项目,由院长授权使用部门、管理部门负责人,并携同项目经办人一并在合同文书上签字即可生效(简称二级签名制);合同金额3万元及以上不足50万元的货物服务类项目,由院长授权学院分管领导,并携同使用部门、管理部门负责人和项目经办人一并在合同文书上签字即可生效(简称三级签名制);50万元及以上的,由院长,携同学院分管领导、管理部门及使用部门负责人(或管理部门项目经办人)一同在合同文书上签字方可生效(简称四级签名制)。
合同金额不足5万元的工程类项目,由院长授权管理部门负责人,并携同项目经办人一并在合同文书上签字即可生效(简称二级签名制);合同金额5万元及以上不足50万元的工程类项目,由院长授权学院分管领导,并携同管理部门负责人和项目经办人一并在合同文书上签字即可生效(简称三级签名制);50万元及以上的,由院长,携同学院分管领导、管理部门负责人和项目经办人一同在合同文书上签字方可生效(简称四级签名制)。
项目合同签订完成后,管理部门须提交《海南经贸职业技术学院合同签订审批表》(附件7)及1份合同原件给招标办,并由招标办向计划财务处申报采购订单后,方可办理支付项目款项。
第六章 项目变更、监理、跟踪审计、验收及款项支付
第十四条 项目变更
凡项目变更涉及追加款项的,不得超过合同金额(或经省发改委批复概算)的10%。
合同金额不足3万元的货物服务类项目或3万元及以上的货物服务类项目但变更内容涉及的额度不足0.5万元的,由管理部门审定,验收合格后根据实际供应的货物清单予以结算。
合同金额3万元及以上的货物服务类项目并且变更内容涉及的额度在0.5万元及以上的,由变更申请人(即提出变更要求的部门或供应商)提交变更申请(含变更清单,停产原因的需有厂家证明),管理部门组织审核,使用部门、供货商共同参与,有设计、监理、跟踪审计单位的均应派员一同参与,再经法律顾问审核(或邀请校外专家进行评估)后,填写《海南经贸职业技术学院货物服务类项目变更审批表》(附件8),并报学院分管领导审批。
合同金额不足5万元的工程类项目或5万元及以上工程类项目但变更内容涉及的额度不足0.5万元的,由管理部门审定,验收合格后根据实际完成的工程量清单予以结算。
合同金额5万元及以上的工程类项目并且变更内容涉及的额度在0.5万元及以上的,由变更申请人(即提出变更要求的部门或施工单位)提交变更签证单、工程量清单及现场照片等,管理部门组织审核,施工单位参与,有设计、监理、跟踪审计单位的均应还须派员一同参与,再经法律顾问审核(或邀请校外专家进行评估)后,填写《海南经贸职业技术学院工程类项目变更(或签证)审批表》(附件9)并报学院分管领导审批。
凡项目变更或工程量增加需追加款项额度的,一律按学院规定的财务审批权限执行,其中,变更涉及金额或追加金额在1万元及以上的,原则上需签订补充协议书。至于品牌、功能等其他类的变更一般由学院分管领导审批,凡学院分管领导认为必要的,再报院长审批(或提交院长办公会议审定)。货物服务类项目货物、服务部分变更的结算金额以第五条第(二)款之规定的变更审查结果为准。货物服务类项目工程部分和工程类项目的变更(签证)估算金额仅作为行政审批参考,竣工价款结算金额以审查结果为准。
第十五条 项目监理、跟踪审计
合同金额在20万元及以上的工程类项目、信息化类项目及工程部分金额达20万元的货物类项目,由管理部门商招标办委托具有相应资质的监理机构对其实施过程进行监理;合同金额在200万元及以上的工程类项目及信息类项目或工程部分金额达200万元的货物类项目,由审计部门委托具有相应资质的造价咨询机构对其实施过程进行跟踪审计;监理单位和跟踪审计单位作为服务类项目按第八条、十条及十一条的规定予以采购。
第十六条 项目验收
(一)货物服务类项目采购金额不足1万元,不属于固定资产的(或属于固定资产部分不足0.5万元的),由使用部门负责人携同项目经办人共同在发票背面背书验收;项目采购金额不足1万元但属于固定资产部分0.5万元及以上的,或合同金额1万元及以上不足3万元的,由管理部门负责人担任验收小组组长,并召集相关人员(不少于2人)共同验收,填写《海南经贸职业技术学院货物服务类项目验收表》(附件10)。合同金额3万元及以上的,在供应商(或施工单位)准备好相关材料的基础上,由管理部门负责人担任验收小组组长,并牵头组织使用、审计、设计、计财和工会等相关部门人员进行验收,有监理和跟踪审计单位的均应派员参与验收,填写《海南经贸职业技术学院货物服务类项目验收表》(附件10)。原则上在20万元及以上的项目须先由使用部门进行初验。技术性强、复杂或公开招标的项目必要时可由管理部门商招标办委托代理公司进行验收。
(二)工程类项目合同金额不足5万元的,在施工单位准备好相关材料的基础上,由管理部门负责人担任验收小组组长,并召集相关人员(不少于2人)共同验收,必要时邀请学院设计部门人员或专业人员参加,填写《海南经贸职业技术学院工程类项目验收表》(附件11),并附上经双方确认的工程量清单。合同金额5万以上的,在供应商(或施工单位)准备好相关材料的基础上,由管理部门负责人担任验收小组组长,并牵头组织使用、审计、设计、计财和工会等相关部门人员进行验收,有监理和跟踪审计单位的均应派员参与验收,分别填写《海南经贸职业技术学院工程类项目验收表》(附件11),并附上经双方确认的工程量清单。原则上在20万元及以上的项目须先由管理部门进行初验。技术性强、复杂或公开招标的项目必要时可由管理部门商招标办委托代理公司进行验收。
第十七条 项目验收审批权限
根据项目合同金额,货物服务类项目不足3万元或工程类项目不足5万元的,由验收小组组长批准;货物服务类项目3万元及以上或工程类项目5万元及以上的,由验收小组组长审核后,报学院分管领导批准,其中在50万元及以上的,履行以上程序后,报院长批准。
第十八条 款项支付
合同金额不足20万元的,项目验收合格及价款结算审查后,原则上一次性支付完款项。
合同金额在20万元及以上的,可支付不超过30%预付款;进度款支付的比例及金额,由管理部门携同使用部门商施工单位根据项目内容协商,并在合同中约定,货物服务类项目验收前累计支付不超过合同金额的85%,工程类项目验收前累计支付不超过合同金额的75%;项目验收合格后,货物服务类项目(含工程部分的须价款结算审查后)可预留3%质量保证金(以视其项目的情况在合同约定为凭据),工程类项目不超过85%,项目竣工价款结算审查后,预留3%质量保证金。不论货物服务类还是工程类项目,若收到供应商(或施工单位)提交的银行保函单,可支付所有剩余款项。
合同中约定缺陷责任期为1年,最长不超过2年,从项目通过竣工验收之日起计。缺陷责任期到期后,由管理部门商使用部门提出,并组织审计、计财和工会等相关部门人员共同按照合同约定的内容进行核实。如无异议的,由管理部门填写《海南经贸职业技术学院项目缺陷责任期核实表》(附件12),并为供货商(或施工单位)办理支付质量保证金手续,其中审批权限与第十七条规定的项目验收审批权限一致;不符合要求的,暂缓支付质量保证金并限期整改直至达到要求为止。
项目除预付款外的款项支付由管理部门(或使用部门)填写《海南经贸职业技术学院项目款项支付审批表》(附件13)并办理支付手续。货物服务类项目的使用部门和管理部门经办人,或工程类项目的管理部门经办人需在正式发票背面签字确认。根据项目款项支付申请金额,货物服务类项目不足3万元或工程类项目不足5万元的,由使用部门(或管理部门)负责人审批;货物服务类项目3万元及以上或工程类项目5万元及以上不足50万元的,由供应商(或施工单位)提出,有监理和跟踪审计单位的还须监理和跟踪审计单位审查,并经管理部门(或商使用部门)审核,最后报学院分管领导批准;50万元及以上的,履行以上程序后,报院长批准,必要时提交院长办公会议(或党委会议)审定。
第七章 其他
第十九条 除货物服务类项目和工程类项目以外各类活动的经费使用(含预算调整),由申请部门参照本规定,填写《海南经贸职业技术学院项目和各类活动立项及经费申请(或调整)审批表》(附件1),并按照货物服务类项目预算的要求办理预算审查和履行行政审批手续后方可实施。
第二十条 凡投资总额在500万元及以上的工程项目,原则上按照《海南省政府投资社会领域基本建设项目实行代管制暂行办法》实行代管制,签订《委托代管合同》,学院参与建设项目各环节的协助监督管理。
第二十一条 凡涉及的事宜,与学院此前等规定不一致的,以本规定为准;凡未涉及的事宜,按照国家及省的有关法律法规,以及学院的相关规定执行。
第二十二条 本规定由学院招标办负责解释,自印发之日起执行。同时,2017年4月1日印发的《海南经贸职业技术学院关于进一步加强采购管理工作的若干规定(试行)》(琼贸职院字﹝2017﹞57号)废止。
 
附件:1.海南经贸职业技术学院项目和各类活动立项及经费
申请(或调整)审批表
2.海南经贸职业技术学院项目设计(或实施)方案审
批表
3.海南经贸职业技术学院项目(或活动)预结算和变
更审查审批表
4.海南经贸职业技术学院货物服务类项目采购确认表
5.海南经贸职业技术学院工程类项目采购确认表
6.海南经贸职业技术学院招标文件审批表
7.海南经贸职业技术学院合同签订审批表
8.海南经贸职业技术学院货物服务类项目变更审批表
9.海南经贸职业技术学院工程类项目变更(或签证)
审批表
10.海南经贸职业技术学院货物服务类项目验收表
11.海南经贸职业技术学院工程类项目验收表
12.海南经贸职业技术学院项目缺陷责任期核实表
13.海南经贸职业技术学院项目款项支付审批表

附件1
海南经贸职业技术学院
项目和各类活动立项及经费申请(或调整)审批表
项目类别:□货物  □服务  □工程
项目名称   申请部门  
预算金额(元)   资金来源 □ 部门二级预算
□ 部门二级预算外经费
申请理由
项目内容和
实施方案
 
 
  经办人签字:                部门负责人签字:    
20   年  月  日                20   年  月  日
注:0.5万元及以上的须附预算清单(详见附件1-1表),不足0.5万元视情况而定。
实训中心审查意见
(列入国有资产的货物服务类项目适用)
 
 
 
负责人签字:       20   年  月  日
计划财务处意见
(部门二级预算外经费适用)
 
 
 
负责人签字:       20   年  月  日
学院分管财务工作的领导意见
(部门二级预算外经费适用)
 
 
 
                签字:                20   年  月  日
学院分管领导审批意见
(0.5万元及以上适用)
 
 
 
      签字:                20   年  月  日
院长审批意见
(1万元及以上适用)
 
 
 
             签字:                20   年  月  日
院长办公会议或党委会议决议
(5万元及以上适用)
□ 院长办公会议纪要:20    年第    次第    条
□ 党委会议纪要:20    年第    次第    条
□ 学院或上级主管部门审批文件号:                
           
备注 :
1.凡有项目采购需求(或预算调整)的均须填写本表,并履行行政审批手续;
2.凡经院长办公会议(或党委会议)审议通过或上级主管部门审批下达的项目及预算,填写本表时,只需申请部门负责人签字,标注会议或文件下达文号,并附会议纪要或文件。

附件1-1
           项目预算及清单
单位:元
序号 货物/服务名称 品牌、型号、规格参数/服务内容 单位 数量 单价 金额 备注
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
合计              
备注:属于集中采购目录的设备,需要从政府采购网上商城采购的,请从http://zw.hainan.gov.cn/wssc网站获取设备相关信息。涉及固定资产报废的,须办理固定资产处置手续后,方可履行行政审批手续。工程类项目预算书格式自定。
申请部门:
申请部门负责人签字:
日期:20   年  月  日

附件2          
海南经贸职业技术学院
项目设计(或实施)方案审批表
编号:
项目名称   项目预算金额
(元)
 
使用部门   经办人及电话  
设计单位   经办人及电话  
论证或评估意见  
 
 
 
 
 
论证或评估人员签字:               组长签字:
20    年   月   日                    20    年   月   日
使用部门
意见
 
 
 
 
负责人签字:
20    年   月   日
管理部门意见  
 
 
 
负责人签字:
20    年   月   日
学院分管
领导意见
(不足50万元适用)
 
 
 
签字:
20    年   月   日
院长意见
(50万元及以上适用)
 
 
 
签字:
20    年   月   日
           
 
备注:原则上投资总额在20万元及以上的仪器设备、实训基地(室)、多媒体教室以及信息化类项目和投资总额在50万元及以上的工程类项目的设计(或实施)方案,均应先由管理部门组织使用部门等相关人员及技术顾问进行论证,必要时聘请校外专家提供专业评估,并由管理部门填写本表,报学院领导签署意见。其中不足50万元的,由学院分管领导批准;50万元及以上的,报院长批准。必要时还要提交院长办公会议(或党委会议)审定后,方可编制预算。
 
 
附件3
海南经贸职业技术学院
项目(或活动)预结算和变更审查审批表
□预算审查  □预算评审   □变更审查   □结算审查          编号:
项目名称   送审日期 年  月  日
送审部门   经办人  
送审部门
意见
 
 
签字:                20   年  月  日
送审金额
(元)
  核减金额
(元)
  定案金额
(元)
 
审计部门意见  
 
 
 
审计人员签字:               审计部门负责人签字:     
20  年  月  日               20  年  月  日
学院分管审计工作领导意见
(5万元及以上适用)
 
 
 
 
          签字:                20   年  月  日
院长意见
(50万元及以上适用)
 
 
 
 
             签字:                20   年  月  日
院长办公会议决议(200万元及以上适用) 由审计部门填写(打“√” ):同意□  不同意□
 院长办公会议纪要(20    年第   次第   款)
           
 
备注:
1.凡采购金额在0.5万元及以上的必须进行预算审查(通讯费、水电费、燃料费、旅差培训会议费、图书教材费、报纸杂志费、媒体宣传广告费、列入学院供应商资源库咨询公司咨询费、微课﹝慕课等﹞类课程建设费、电子数据库、软件﹝含成品或开发﹞等相关货物、服务﹝含信息﹞类和政府采购网上商城除外);
2.货物服务类项目实施过程中数量及性能等指标与合同约定不一致的变更审查;
3.工程类项目类:0.5万元及以上的竣工价款结算。

附件4
海南经贸职业技术学院货物服务类项目采购确认表
项目名称:
采购部门   供应商 名称      
预算金额   联系人
及电话
     
地址      
序号 项目内容 单位 数量 单价 金额 单价 金额 单价 金额
  详见报价清单                
采购方式:
评标方法:
合 计 ——   ——   ——  
采购结论  
 
决定选择                                               为本次采购活动的供应商,中标价:          
 
采购人员签字(不少于2人):                                                                      日期:20    年   月   日
采购确认意见
使用部门或管理部门负责人意见(使用部门不足1万元适用;管理部门1万元及以上不足3万元适用)  
 
 
 
签字:
20   年  月  日
招标办负责人意见
(1万元及以上适用)
 
 
 
 
签字:
20   年  月  日
招投标领导小组副组长或学院分管领导意见(3万元及以上适用)  
 
 
 
签字:
20   年  月  日
招投标领导小组组长意见(20万元及以上适用)  
 
 
 
签字:
20   年  月  日
                                 
 
备注:0.5万元及以上物服务类项目填写本表。采购方式包括资源库排序安排、询价采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、邀请招标、公开招标、询价谈判、比选。评标办法包括最低评标价法、平均价中标法、综合评分法。
 
附件5
海南经贸职业技术学院工程类项目采购确认表
项目名称:
采购部门   供应商 名称      
预算金额   联系人
及电话
     
地址      
序号 项目内容 单位 数量 单价 金额 单价 金额 单价 金额
  详见报价清单                
采购方式:
评标方法:
合 计 ——   ——   ——  
采购结论  
 
决定选择                                               为本次采购活动的供应商,中标价:          
 
采购人员签字(不少于2人):                                                                      日期:20    年   月   日
采购确认意见
管理部门负责人意见
(1万元及以上不足5万元适用)
 
 
 
 
签字:
20   年  月  日
招标办负责人意见
(1万元及以上适用)
 
 
 
 
签字:
20   年  月  日
招投标领导小组副组长或学院分管领导意见(5万元及以上适用)  
 
 
 
签字:
20   年  月  日
招投标领导小组组长意见(20万元及以上适用)  
 
 
 
签字:
20   年  月  日
                               
 
备注:1万元及以上工程类项目填写本表。采购方式包括资源库排序安排、询价采购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、邀请招标、公开招标、询价谈判、比选。评标办法包括最低评标价法、平均价中标法、综合评分法。

附件6
海南经贸职业技术学院
招标文件审批表
            编号:
项目名称   项目预算金额(元)  
招标代理公司(拟稿单位)   招标代理公司
经办人及电话
 
使用部门
经办人及电话(货物服务类适用)
  管理部门
经办人及电话
 
使用部门
审查意见
(货物服务类适用)
 
 
 
负责人签字:
                                      20   年   月   日
管理部门
审查意见
 
 
 
负责人签字:
                                      20   年   月   日
法律顾问
审核意见
 
 
 
 
签字:
    20   年   月   日
招标办复核意见  
 
 
签字:
                                      20   年   月   日
学院分管
领导意见
 
 
 
 
 
签字:
20  年   月   日
院长意见  
 
 
 
 
签字:
20  年   月   日
         
 
备注:政府采购项目填写本表。
 
附件7
海南经贸职业技术学院
合同签订审批表
编号:
项目名称   合同金额(元)  
使用部门(货物服务类项目使用)  
 
管理部门  
 
中标单位   联系人
及电话
 
使用部门
意见
(货物服务类项目使用)
 
 
 
 
负责人签字:             20   年  月  日
管理部门
意见
 
 
 
 
负责人签字:             20   年  月  日
党政办公室法律人
员意见
 
 
 
 
签字:             20   年  月  日
法律顾问签署意见  
 
 
 
 签字:             20   年  月  日
注:适用于政府采购或党政办公室法律人员初核后认为需要提交的项目。
学院分管领导意见
(不足50万元适用)
 
 
 
 
 
签字:
20   年   月   日
院长意见
(50万元及以上适用)
 
 
 
 
 
签字:
20   年   月   日
             
 
备注:3万元及以上的货物服务类项目或5万元及以上的工程类项目填写本表。

附件8
海南经贸职业技术学院
货物服务类项目变更审批表
项目名称   金额(元)
(变更部分)
 
变更
申请部门
  经办人及电话  
变更内容和理由
序号 名称 原合同内容 变更后内容 变更理由
1 (货物/服务部分适用) 品牌型号:
规格:
单价:
数量:
总价:
品牌型号:
规格:
单价:
数量:
总价:
说明理由,停产需提供厂家证明。
2 (工程部分适用) 变更前内容:
 
 
 
 
金额:       
变更签证内容:
 
 
变更后金额:        
□增加金额:        
□减少金额:        
说明理由,并附:
1.工程量结算单及增减数量汇总表。
2.相应图纸、工作记录、现场图片、联系单、零星工时单时等有效资料。
注:可按清单表头要求附详细清单。
监理单位意见(有监理的适用):
 
 
负责人签字(公章):
20    年   月   日
设计单位意见(有设计图纸的适用):
 
 
负责人签字(公章):
20    年   月   日
法律顾问审核(或校外专家评估)意见:
 
 
签字:
20    年   月  日
跟踪审计单位意见(有跟踪审计的适用):
 
 
负责人签字(公章):
20    年   月   日
使用部门
意见
 
 
负责人签字:
20   年  月  日
管理部门意见  
 
负责人签字:
20   年  月  日
学院分管
领导意见
 
 
 
签字:
20   年   月   日
院长意见  
 
 
签字:
20   年   月   日
             
 
备注:
1.合同金额3万元及以上货物服务类项目并且变更内容涉及的额度在0.5万元及以上的,填写本表;
2.凡项目变更或工程量增加需追加款项额度的,一律按学院规定的财务审批权限执行。至于品牌、功能等其他类的变更一般由学院分管领导审批,凡学院分管领导认为必要的,再报院长审批(或提交院长办公会议审定);
3.货物服务类项目货物、服务部分变更的结算金额以变更审查结果为准;货物服务类项目工程部分和工程类项目的变更(签证)估算金额仅作为行政审批参考,竣工价款结算金额以审查结果为准;
4.本表一式五份,审批后学院、施工、设计、监理和跟踪审计单位各执一份。

附件9
海南经贸职业技术学院
工程类项目变更(或签证)审批表
 
项目名称   合同编号  
合同金额(元)  
施工单位   联系人及电话  
变更(签证)内容、原因说明 变更(签证)依据和原因(附相应图纸、工作记录、现场图片、联系单、零星工时单时等有效资料)
根据工程变更、签证内容:
变更前总造价        元,变更后总造价         元
□增加金额:         
□减少金额:        
附件:工程量结算单及增减数量汇总表。
施工单位负责人签字(公章):
20   年   月   日
监理单位意见(有监理的适用):
 
 
 
负责人签字(公章):
20    年   月   日
设计单位意见(有设计图纸的适用):
 
 
 
负责人签字(公章):
20    年   月   日
法律顾问审核(或校外专家评估)意见:
 
 
签字:
20    年   月  日
跟踪审计单位意见(有跟踪审计的适用):
 
 
 
负责人签字(公章):
20    年   月   日
管理部门意见  
 
                                           负责人签字:
                                           20    年   月  日
学院分管
领导意见
 
 
签字:
20   年   月   日
院长意见  
 
 
签字:
20   年   月   日
           
 
备注:
1.合同金额5万元及以上工程类项目并且变更内容涉及的额度在0.5万元及以上的,填写本表;,
2.凡项目变更或工程量增加需追加款项额度的,一律按学院规定的财务审批权限执行。至于品牌、功能等其他类的变更一般由学院分管领导审批,凡学院分管领导认为必要的,再报院长审批(或提交院长办公会议审定);
3.变更(签证)估算金额仅作为行政审批参考,竣工价款结算金额以审查结果为准;
4.本表一式五份,审批后学院、施工、设计、监理和跟踪审计单位各执一份。

附件10              海南经贸职业技术学院
货物服务类项目验收表
合同编号:                                                    编号:
项目名称   合同金额(元)  
使用部门   管理部门  
供应商名称   购置日期  
项目清单表
序号 资产/服务名称 型号规格参数/服务内容 单位 数量 单价 小计 生产厂家 存放地点 保管人
                   
                   
注:若因篇幅有限,请按清单表头要求附详细清单
 
                                                 供应商负责人签字:  20  年  月  日
若为货物类项目,以下验收情况若符合要求则打“√”:
1.项目资料是否齐全(包括项目审批材料、中标通知书、合同等)   (   )
2.货物名称、品牌、型号规格及数量是否与合同一致               (   )
3.货物外观是否完好                                           (   )
4.货物配置(包括配件、备件等)是否齐备                       (   )
5.说明书、保修卡、合格证等相关资料是否齐备                   (   )
6.仪器设备运行是否达到指标要求                               (   )
7.单价10万元及以上的精密仪器设备短期使用验收是否达到一个月  (   )
8.其它:                                                      (   )
 
若为服务类项目,以下验收情况若符合要求则打“√”:
1.项目资料是否齐全(包括项目审批材料、中标通知书、合同等)   (   )
2.服务名称、内容是否与合同一致                               (   )
3.有成果的项目,交付的成果资料是否齐全                       (   )
3.服务效果(成果)是否符合合同要求                           (   )
4.其它:                                                      (   )
设计单位意见
 
 
负责人签字:        
20   年   月   日
注:有设计图纸的适用。              
监理单位意见
 
 
负责人签字:
20   年   月   日
注:有监理的适用。
跟踪审计单位意见
 
 
负责人签字:
20   年   月   日
注:有跟踪审计的适用。
验收小组意见 验收结论(打“√”):合格(   )  不合格(   )。
 
验收人员签字(不少于2人):                                                      
 
组长签字:                                          20   年   月   日                                 
学院分管领导意见
(合同金额3万元及以上适用)
 
 
 
签字:
20   年   月   日
院长意见
(合同金额50万元及以上适用)
 
 
 
签字:
20   年   月   日
                                   
备注:本表一式五份,审批后学院、供应商、设计、监理和跟踪审计单位各执一份。

附件11
海南经贸职业技术学院
工程类项目验收表
项目名称   合同金额(元)  
使用部门   管理部门  
开工日期 20   年   月   日 竣工日期 20   年   月   日
  工程概况                            
 
 
 
                           施工单位负责人签字:          20   年   月   日
设计单位
意见
 
 
 
注:有设计图纸的适用。             负责人签字:        20   年   月   日
监理单位
意见
 
 
 
注:有监理的适用。                 负责人签字:        20   年   月   日
跟踪审计单位意见  
 
 
注:有跟踪审计的适用。             负责人签字:        20   年   月   日
验收情况记录
验收小组意见 序号 工程内容 单位 合同工程量 验收工程量 是否合格 备注
             
             
验收结论(打“√”):合格(   )  不合格( )。
 
验收人员签字(不少于2人):                                                                                            
 
组长签字:                                       20   年   月   日
学院分管领导意见
(合同金额5万元及以上适用)
 
 
 
 
签字:
20   年   月   日
院长意见
(合同金额50万元及以上适用)
 
 
 
 
签字:  
20   年   月   日
                       
合同编号:                                                    编号:
备注:本表一式五份,审批后学院、施工、设计、监理和跟踪审计单位各执一份。

附件12
海南经贸职业技术学院
项目缺陷责任期核实表
项目名称   供货商
或施工单位
 
使用部门   管理部门  
结算金额(元)   质保金额(元)  
交付使用日期 20   年   月   日 缺陷责任期限
(或日期)
   (月/年),即截止20   年  月  日
项目清单表(由管理部门商使用部门填写)
序号 货物服务/工程内容 单位 使用是否正常(打“√”) 备注
         
         
         
         
备注:若因篇幅有限,请按清单表头要求附详细清单。
核实小组
意见
结论(打“√”):合格(   )  不合格( )。
 
 
 
 
核实小组成员签字:                                                                                            
 
 
组    长签字:                                      20   年   月   日
学院分管领导意见(合同金额,货物服务类项目3万元及以上或工程类项目5万元及以上适用)  
 
 
 
 
 
 
签字:
20   年   月   日
院长意见
(合同金额50万元及以上适用)
 
 
 
 
 
 
 
签字:  
20   年   月   日
                     
        
备注:本表一式二份,一份用于报账,一份管理部门存档。      
 
 
 
附件13
海南经贸职业技术学院项目款项支付审批表
项目名称   合同金额(元)  
结算金额(元)  
支付申请 □进度款     □结算款     □质保金
本次申请支付比例:     % ,本次申请支付金额             元
累计已付款比例:     %,累计已支付金额             元。
供货商(或施工单位)意见  
 
 
                                   负责人签字:       20  年  月  日
监理单位
意见
(有监理的适用)
 
 
 
                 负责人签字:       20  年  月  日
跟踪审计单位
意见
(有跟踪审计的项目适用)
 
 
 
负责人签字:       20  年  月  日
使用部门
意见
(货物服务类项目适用)
 
 
 
 
负责人签字:
20    年   月   日
管理部门意见  
 
 
 
负责人签字:
20    年   月  日
学院分管领导意见
(申请额度
货物服务类3万元及以上或工程类5万元及以上适用)
 
 
 
 
签字:             20  年  月  日
院长意见
(50万元及以上适用)
 
 
 
 
签字:             20  年  月  日
           
 
备注:根据项目款项支付申请金额,货物服务类项目不足3万元或工程类项目不足5万元的,由使用部门(或管理部门)负责人审批;货物服务类项目3万元及以上或工程类项目5万元及以上不足50万元的,经管理部门(或商使用部门)审核,最后报学院分管领导批准;50万元及以上的,履行以上程序后,报院长批准,必要时提交院长办公会议(或党委会议)审定。
  1. 意见箱